Fundo de investimento

Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.506.088/0001-89

Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.261.329,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,12%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em títulos de crédito privado e 9,5% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 65.303.921,99 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos de Crédito Privado79,7%R$ 45.182.271,34
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 5.381.945,38
  • Debêntures9,2%R$ 5.199.970,44
  • Títulos Públicos1,6%R$ 907.331,41
  • Valores a receber0,0%R$ 6.675,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,42

Maiores posições

  1. 1

    SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    79,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,2%
  3. 3

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  6. 6

    SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,12%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano-1,20%10,28%-12%
12 meses+2,12%15,64%14%
24 meses+14,58%30,53%48%
36 meses+24,11%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,53224+23,52%+43,75%
ago/20261,515991+22,21%+42,50%
jul/20261,675212+35,04%+40,96%
jun/20261,65303+33,25%+39,27%
mai/20261,631016+31,48%+37,73%
abr/20261,614421+30,14%+36,27%
mar/20261,581491+27,49%+34,80%
fev/20261,569275+26,50%+33,18%
jan/20261,553605+25,24%+31,87%
dez/20251,550788+25,01%+30,35%
nov/20251,541224+24,24%+28,78%
out/20251,530642+23,39%+27,44%
set/20251,515463+22,16%+25,83%
ago/20251,500453+20,95%+24,32%
jul/20251,479936+19,30%+22,89%
jun/20251,480696+19,36%+21,34%
mai/20251,460143+17,70%+20,02%
abr/20251,428364+15,14%+18,67%
mar/20251,407296+13,44%+17,43%
fev/20251,403559+13,14%+16,31%
jan/20251,396752+12,59%+15,17%
dez/20241,392591+12,26%+14,02%
nov/20241,38039+11,27%+12,97%
out/20241,365209+10,05%+12,08%
set/20241,35237+9,02%+11,05%
ago/20241,337243+7,80%+10,13%
jul/20241,333456+7,49%+9,18%
jun/20241,30828+5,46%+8,20%
mai/20241,297745+4,61%+7,35%
abr/20241,290751+4,05%+6,47%
mar/20241,298478+4,67%+5,53%
fev/20241,282482+3,38%+4,66%
jan/20241,27529+2,80%+3,83%
dez/20231,267521+2,18%+2,83%
nov/20231,248924+0,68%+1,92%
out/20231,240461-0,01%+1,00%
set/20231,2405230,00%0,00%
Cota
1,53224
Patrimônio líquido
R$ 57.261.329,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.619.997,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.221.699,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.