Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 30.506.340/0001-50
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.707.701,43, distribuído entre 273 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Bahia AM Maraú Bb FIF - CIC Multimercado - - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.705.914,95 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.733.915/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 60.403.305,50
- Valores a receber0,5%R$ 299.431,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 23.912,33
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +7,25% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,32% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,947501 | +40,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,928222 | +38,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,907082 | +37,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,893511 | +36,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,886026 | +35,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,875779 | +35,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,860375 | +34,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,876532 | +35,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,853189 | +33,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,815844 | +30,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,806424 | +30,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,785594 | +28,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,762622 | +26,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,729729 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,708574 | +23,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,707119 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,682826 | +21,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,666865 | +20,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,616729 | +16,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,609358 | +15,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,587404 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,57426 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,566672 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,557619 | +12,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,557691 | +12,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,535352 | +10,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,519324 | +9,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,495833 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,47053 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,458545 | +5,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,461573 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,442128 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,443019 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,43442 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,408936 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,391144 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,388368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,947501
- Patrimônio líquido
- R$ 19.707.701,43
- Cotistas
- 273
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.737.284,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.707.737,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.