Fundo de investimento

Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.507.292/0001-14

Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.463.917,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 98% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 117.739.095,60 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 133.722.537,76
  • Valores a receber0,0%R$ 34.194,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  2. 2

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    RADAR 1080 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    FORPUS KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%98% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,82%0,77%364%
No ano+7,51%10,17%74%
12 meses+15,13%15,52%98%
24 meses+30,42%30,40%100%
36 meses+42,14%45,01%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026208,287366+41,85%+43,75%
ago/2026202,582279+37,97%+42,50%
jul/2026201,114784+36,97%+40,96%
jun/2026200,408216+36,49%+39,27%
mai/2026199,795019+36,07%+37,73%
abr/2026205,014163+39,62%+36,27%
mar/2026203,249747+38,42%+34,80%
fev/2026205,154658+39,72%+33,18%
jan/2026201,464827+37,21%+31,87%
dez/2025193,731218+31,94%+30,35%
nov/2025193,650957+31,89%+28,78%
out/2025188,422982+28,32%+27,44%
set/2025185,941104+26,63%+25,83%
ago/2025180,908889+23,21%+24,32%
jul/2025174,860653+19,09%+22,89%
jun/2025177,14018+20,64%+21,34%
mai/2025174,952338+19,15%+20,02%
abr/2025169,607894+15,51%+18,67%
mar/2025162,033896+10,35%+17,43%
fev/2025160,026906+8,99%+16,31%
jan/2025160,508766+9,31%+15,17%
dez/2024156,993923+6,92%+14,02%
nov/2024158,853089+8,19%+12,97%
out/2024159,541021+8,65%+12,08%
set/2024158,997394+8,28%+11,05%
ago/2024159,704193+8,77%+10,13%
jul/2024157,609568+7,34%+9,18%
jun/2024154,530385+5,24%+8,20%
mai/2024153,102736+4,27%+7,35%
abr/2024153,982695+4,87%+6,47%
mar/2024156,953898+6,89%+5,53%
fev/2024155,146429+5,66%+4,66%
jan/2024153,790991+4,74%+3,83%
dez/2023154,935444+5,52%+2,83%
nov/2023150,806499+2,71%+1,92%
out/2023144,432138-1,64%+1,00%
set/2023146,8330770,00%0,00%
Cota
208,287366
Patrimônio líquido
R$ 137.463.917,08
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.807.202,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.285.999,54 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.