Fundo de investimento

Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.206.333/0001-53

Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.066.114,05, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,01%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.201.502,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master FORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.917.206/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.728.185,98

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  2. 2

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,01%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,27%0,88%-144%
No ano-1,88%10,28%-18%
12 meses+5,01%15,64%32%
24 meses+7,76%30,53%25%
36 meses+3,63%45,15%8%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,665204+4,29%+43,75%
ago/20261,686548+5,63%+42,50%
jul/20261,649861+3,33%+40,96%
jun/20261,67596+4,96%+39,27%
mai/20261,756476+10,01%+37,73%
abr/20261,906799+19,42%+36,27%
mar/20261,996321+25,03%+34,80%
fev/20262,069144+29,59%+33,18%
jan/20261,952955+22,31%+31,87%
dez/20251,697083+6,29%+30,35%
nov/20251,717174+7,55%+28,78%
out/20251,637845+2,58%+27,44%
set/20251,653066+3,53%+25,83%
ago/20251,58577-0,68%+24,32%
jul/20251,495715-6,32%+22,89%
jun/20251,626569+1,87%+21,34%
mai/20251,589891-0,43%+20,02%
abr/20251,57573-1,31%+18,67%
mar/20251,437598-9,96%+17,43%
fev/20251,405248-11,99%+16,31%
jan/20251,448015-9,31%+15,17%
dez/20241,416-11,32%+14,02%
nov/20241,496262-6,29%+12,97%
out/20241,497697-6,20%+12,08%
set/20241,514395-5,15%+11,05%
ago/20241,545347-3,22%+10,13%
jul/20241,486047-6,93%+9,18%
jun/20241,507102-5,61%+8,20%
mai/20241,500704-6,01%+7,35%
abr/20241,587588-0,57%+6,47%
mar/20241,666679+4,38%+5,53%
fev/20241,633179+2,29%+4,66%
jan/20241,632392+2,24%+3,83%
dez/20231,780614+11,52%+2,83%
nov/20231,648512+3,25%+1,92%
out/20231,494959-6,37%+1,00%
set/20231,5966860,00%0,00%
Cota
1,665204
Patrimônio líquido
R$ 33.066.114,05
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
25,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.975.138,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.896.283,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.