Fundo de investimento
Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.917.206/0001-50
Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.280.785,56, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,44%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,33% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 223.994.266,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
142,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.728.185,98
Maiores posições
- 12,7%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,8%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,44%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +1,32% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +9,44% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +14,60% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +12,39% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,727973 | +12,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,71139 | +12,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,525312 | +10,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,635328 | +11,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,995468 | +16,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,660413 | +26,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,048061 | +32,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,382866 | +37,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,821635 | +28,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,62763 | +11,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,707005 | +12,66% | +28,78% |
| out/2025 | 7,326639 | +7,10% | +27,44% |
| set/2025 | 7,383191 | +7,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,061632 | +3,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,638121 | -2,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,223703 | +5,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,043486 | +2,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,96706 | +1,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,328887 | -7,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,172685 | -9,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,35557 | -7,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,202539 | -9,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,55431 | -4,19% | +12,97% |
| out/2024 | 6,550988 | -4,24% | +12,08% |
| set/2024 | 6,614792 | -3,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,743239 | -1,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,465941 | -5,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,549071 | -4,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,511227 | -4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,881801 | +0,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,217784 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,0594 | +3,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,045262 | +2,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,680405 | +12,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,09118 | +3,66% | +1,92% |
| out/2023 | 6,409619 | -6,31% | +1,00% |
| set/2023 | 6,840972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,727973
- Patrimônio líquido
- R$ 188.280.785,56
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 25,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.349.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.030.776,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.