Fundo de investimento
Ligeti Lux II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 30.507.491/0001-22
Ligeti Lux II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.328.463,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,90%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em títulos públicos e 47,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 260.757.665,87 em 27/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,7%R$ 3.907.284,42
- Cotas de Fundos47,0%R$ 3.487.959,96
- Disponibilidades0,2%R$ 15.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 6.844,22
Maiores posições
- 147,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,90%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +17,90% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +34,39% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +41,98% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,688939 | +40,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,658583 | +39,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,625986 | +37,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,597356 | +35,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,569741 | +34,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,543143 | +33,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,515922 | +31,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,486997 | +30,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,462354 | +28,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,433927 | +27,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,404889 | +25,78% | +28,78% |
| out/2025 | 2,380115 | +24,48% | +27,44% |
| set/2025 | 2,3177 | +21,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,280618 | +19,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,247273 | +17,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,273278 | +18,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,250177 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,241518 | +17,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,140908 | +11,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,122339 | +11,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,113383 | +10,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,091964 | +9,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,08027 | +8,80% | +12,97% |
| out/2024 | 2,057884 | +7,63% | +12,08% |
| set/2024 | 2,032128 | +6,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,000805 | +4,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,976058 | +3,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,934874 | +1,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,937898 | +1,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,951953 | +2,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,01735 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,979969 | +3,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,025373 | +5,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,016102 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,965226 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,929774 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,912033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,688939
- Patrimônio líquido
- R$ 7.328.463,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 189.438.756,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ligeti Lux II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.327.368,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.