Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.507.629/0001-93

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 294.430.302,15, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 656.714.354,71 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+26,67%30,53%87%
36 meses+38,35%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026197,751836+38,82%+43,75%
ago/2026196,076583+37,64%+42,50%
jul/2026193,939687+36,14%+40,96%
jun/2026191,594671+34,50%+39,27%
mai/2026189,470743+33,01%+37,73%
abr/2026187,418825+31,57%+36,27%
mar/2026185,478183+30,20%+34,80%
fev/2026183,211407+28,61%+33,18%
jan/2026181,391982+27,34%+31,87%
dez/2025179,31685+25,88%+30,35%
nov/2025177,199617+24,39%+28,78%
out/2025175,387908+23,12%+27,44%
set/2025173,242535+21,62%+25,83%
ago/2025171,794105+20,60%+24,32%
jul/2025169,519709+19,00%+22,89%
jun/2025168,964097+18,61%+21,34%
mai/2025167,288992+17,44%+20,02%
abr/2025165,566966+16,23%+18,67%
mar/2025161,966511+13,70%+17,43%
fev/2025159,45705+11,94%+16,31%
jan/2025158,67947+11,39%+15,17%
dez/2024156,491738+9,86%+14,02%
nov/2024158,139941+11,01%+12,97%
out/2024156,43831+9,82%+12,08%
set/2024156,166375+9,63%+11,05%
ago/2024156,117234+9,59%+10,13%
jul/2024153,478546+7,74%+9,18%
jun/2024151,086246+6,06%+8,20%
mai/2024151,385528+6,27%+7,35%
abr/2024149,236181+4,76%+6,47%
mar/2024150,551558+5,69%+5,53%
fev/2024149,616937+5,03%+4,66%
jan/2024148,310319+4,11%+3,83%
dez/2023147,980564+3,88%+2,83%
nov/2023145,089943+1,85%+1,92%
out/2023141,722816-0,51%+1,00%
set/2023142,4511070,00%0,00%
Cota
197,751836
Patrimônio líquido
R$ 294.430.302,15
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 127.569.731,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 294.291.999,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.