Fundo de investimento

2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.508.019/0001-04

2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.974.343,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,35%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.192.901,03 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 2.873.568,10
  • Títulos Públicos3,3%R$ 98.798,01
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.409,36

Maiores posições

  1. 1

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    53,5%
  2. 2

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    27,6%
  3. 3

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,35%-28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%11%
No ano-2,80%10,28%-27%
12 meses-4,35%15,64%-28%
24 meses-12,19%30,53%-40%
36 meses+0,79%45,15%2%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,46917+0,47%+43,75%
ago/20261,467814+0,38%+42,50%
jul/20261,464863+0,18%+40,96%
jun/20261,480122+1,22%+39,27%
mai/20261,460023-0,15%+37,73%
abr/20261,430244-2,19%+36,27%
mar/20261,463327+0,07%+34,80%
fev/20261,409424-3,61%+33,18%
jan/20261,477271+1,03%+31,87%
dez/20251,51148+3,37%+30,35%
nov/20251,504279+2,88%+28,78%
out/20251,51932+3,90%+27,44%
set/20251,529807+4,62%+25,83%
ago/20251,536015+5,05%+24,32%
jul/20251,555209+6,36%+22,89%
jun/20251,522491+4,12%+21,34%
mai/20251,55336+6,23%+20,02%
abr/20251,632329+11,63%+18,67%
mar/20251,647303+12,66%+17,43%
fev/20251,668068+14,08%+16,31%
jan/20251,658247+13,40%+15,17%
dez/20241,73589+18,71%+14,02%
nov/20241,713333+17,17%+12,97%
out/20241,684868+15,23%+12,08%
set/20241,643928+12,43%+11,05%
ago/20241,673187+14,43%+10,13%
jul/20241,646959+12,63%+9,18%
jun/20241,626944+11,26%+8,20%
mai/20241,593293+8,96%+7,35%
abr/20241,576745+7,83%+6,47%
mar/20241,534644+4,95%+5,53%
fev/20241,519235+3,90%+4,66%
jan/20241,5132+3,49%+3,83%
dez/20231,505794+2,98%+2,83%
nov/20231,476696+0,99%+1,92%
out/20231,455055-0,49%+1,00%
set/20231,4622380,00%0,00%
Cota
1,46917
Patrimônio líquido
R$ 2.974.343,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 600.423,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.968.984,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.