Fundo de investimento

Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.520.976/0001-56

Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.562.707,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,23%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 116.480.472,02 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 128.228.829,40
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 496.313,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 4 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,23%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%256%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+12,23%15,64%78%
24 meses+16,15%30,53%53%
36 meses+20,55%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,812159+22,35%+43,75%
ago/20261,772408+19,66%+42,50%
jul/20261,746416+17,91%+40,96%
jun/20261,730175+16,81%+39,27%
mai/20261,75232+18,31%+37,73%
abr/20261,747652+17,99%+36,27%
mar/20261,720252+16,14%+34,80%
fev/20261,714654+15,76%+33,18%
jan/20261,686591+13,87%+31,87%
dez/20251,674333+13,04%+30,35%
nov/20251,668018+12,62%+28,78%
out/20251,635272+10,40%+27,44%
set/20251,620562+9,41%+25,83%
ago/20251,614701+9,02%+24,32%
jul/20251,600741+8,07%+22,89%
jun/20251,615256+9,05%+21,34%
mai/20251,598317+7,91%+20,02%
abr/20251,574657+6,31%+18,67%
mar/20251,538566+3,88%+17,43%
fev/20251,501669+1,38%+16,31%
jan/20251,505611+1,65%+15,17%
dez/20241,492175+0,74%+14,02%
nov/20241,530672+3,34%+12,97%
out/20241,53394+3,56%+12,08%
set/20241,5456+4,35%+11,05%
ago/20241,560132+5,33%+10,13%
jul/20241,550111+4,66%+9,18%
jun/20241,514469+2,25%+8,20%
mai/20241,53339+3,53%+7,35%
abr/20241,511814+2,07%+6,47%
mar/20241,544432+4,27%+5,53%
fev/20241,547828+4,50%+4,66%
jan/20241,539324+3,93%+3,83%
dez/20231,552176+4,79%+2,83%
nov/20231,508628+1,85%+1,92%
out/20231,46816-0,88%+1,00%
set/20231,4811590,00%0,00%
Cota
1,812159
Patrimônio líquido
R$ 131.562.707,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Morro Azul Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 131.504.686,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.