Fundo de investimento
Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.521.681/0001-02
Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.930.671,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 9,7% em títulos públicos, num total de 192 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.113.914,97 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 73.899.692,60
- Títulos Públicos9,7%R$ 8.187.388,83
- Cotas de Fundos2,6%R$ 2.236.459,87
- Disponibilidades0,1%R$ 49.999,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 29.819,89
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 192 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,63%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +4,58% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,63% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +16,64% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +28,90% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,989739 | +29,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,966648 | +28,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,938088 | +26,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,924466 | +25,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,926855 | +25,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,931607 | +25,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,935755 | +26,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,962945 | +27,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,947394 | +26,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,902582 | +23,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,898039 | +23,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,860598 | +21,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,867203 | +21,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,831662 | +19,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,807255 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,818044 | +18,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,792841 | +16,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,770882 | +15,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,725693 | +12,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,694904 | +10,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,684978 | +9,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,657113 | +7,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,693579 | +10,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,702169 | +10,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,703975 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,705887 | +11,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,689369 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,652576 | +7,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,662334 | +8,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,63772 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,663359 | +8,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,656657 | +7,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,61754 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,609694 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,569646 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,528238 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,53591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,989739
- Patrimônio líquido
- R$ 86.930.671,36
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.013.562,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.086.849,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.