Fundo de investimento

Gávea Macro Plus II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 30.556.738/0001-09

Gávea Macro Plus II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,24%, o equivalente a 40% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 7,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,7% em títulos públicos e 27,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 606.617.114,29 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 24.300.684/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,7%R$ 102.844.977,31
  • Operações Compromissadas27,0%R$ 63.545.077,86
  • Valores a receber15,0%R$ 35.217.829,51
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 27.050.696,70
  • Ações2,5%R$ 5.918.539,03
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 572.257,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,8%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    0,3%
  10. 10

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,24%40% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,72%85%
No ano+4,85%10,11%48%
12 meses+6,24%15,46%40%
24 meses+10,44%30,34%34%
36 meses+17,08%44,93%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026192,277991+19,25%+43,75%
ago/2026191,099329+18,52%+42,50%
jul/2026188,855466+17,12%+40,96%
jun/2026187,628904+16,36%+39,27%
mai/2026188,9155+17,16%+37,73%
abr/2026185,317929+14,93%+36,27%
mar/2026178,619389+10,78%+34,80%
fev/2026187,499319+16,28%+33,18%
jan/2026183,324172+13,69%+31,87%
dez/2025183,384699+13,73%+30,35%
nov/2025182,325015+13,07%+28,78%
out/2025182,614061+13,25%+27,44%
set/2025182,125924+12,95%+25,83%
ago/2025180,991687+12,25%+24,32%
jul/2025177,127627+9,85%+22,89%
jun/2025182,765342+13,35%+21,34%
mai/2025177,76945+10,25%+20,02%
abr/2025180,839704+12,15%+18,67%
mar/2025179,939294+11,59%+17,43%
fev/2025184,644364+14,51%+16,31%
jan/2025185,221569+14,87%+15,17%
dez/2024185,050984+14,76%+14,02%
nov/2024180,918666+12,20%+12,97%
out/2024179,306445+11,20%+12,08%
set/2024178,464576+10,68%+11,05%
ago/2024174,10826+7,98%+10,13%
jul/2024174,742288+8,37%+9,18%
jun/2024171,526704+6,38%+8,20%
mai/2024167,419993+3,83%+7,35%
abr/2024168,233297+4,33%+6,47%
mar/2024174,469045+8,20%+5,53%
fev/2024170,486216+5,73%+4,66%
jan/2024171,239045+6,20%+3,83%
dez/2023173,044188+7,32%+2,83%
nov/2023167,607684+3,95%+1,92%
out/2023158,160738-1,91%+1,00%
set/2023161,2441740,00%0,00%
Cota
192,277991
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
7,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 395.186.779,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.