Fundo de investimento

Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.556.797/0001-79

Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.346.502,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Verde AM P60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.625.060,48 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 30.592.652/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 21.999.476,91
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 232.785,76
  • Valores a receber0,0%R$ 6.758,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.150,06

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,83%51%
No ano+10,21%10,23%100%
12 meses+16,04%15,58%103%
24 meses+35,28%30,47%116%
36 meses+50,14%45,08%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,170307+48,95%+43,75%
ago/20262,161284+48,33%+42,50%
jul/20262,120037+45,50%+40,96%
jun/20262,098582+44,03%+39,27%
mai/20262,119599+45,47%+37,73%
abr/20262,116941+45,29%+36,27%
mar/20262,05606+41,11%+34,80%
fev/20262,060992+41,45%+33,18%
jan/20262,031259+39,41%+31,87%
dez/20251,969216+35,15%+30,35%
nov/20251,950685+33,88%+28,78%
out/20251,930976+32,52%+27,44%
set/20251,90552+30,78%+25,83%
ago/20251,870309+28,36%+24,32%
jul/20251,830726+25,64%+22,89%
jun/20251,827601+25,43%+21,34%
mai/20251,810398+24,25%+20,02%
abr/20251,788341+22,73%+18,67%
mar/20251,756727+20,56%+17,43%
fev/20251,747584+19,94%+16,31%
jan/20251,738474+19,31%+15,17%
dez/20241,712194+17,51%+14,02%
nov/20241,677621+15,14%+12,97%
out/20241,627449+11,69%+12,08%
set/20241,63054+11,90%+11,05%
ago/20241,604342+10,11%+10,13%
jul/20241,593756+9,38%+9,18%
jun/20241,572186+7,90%+8,20%
mai/20241,547539+6,21%+7,35%
abr/20241,510521+3,67%+6,47%
mar/20241,570753+7,80%+5,53%
fev/20241,548096+6,25%+4,66%
jan/20241,535141+5,36%+3,83%
dez/20231,540101+5,70%+2,83%
nov/20231,491562+2,37%+1,92%
out/20231,450315-0,46%+1,00%
set/20231,4570840,00%0,00%
Cota
2,170307
Patrimônio líquido
R$ 23.346.502,69
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.968,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pwm V FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.457.274,33 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.