Fundo de investimento

Acesso Absolute Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.556.978/0001-03

Acesso Absolute Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 602.652.872,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Absolute Red Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 781.441.031,74 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 35.345.170/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 651.388.962,28
  • Valores a receber0,1%R$ 341.488,88

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,17%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%68%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+11,17%15,64%71%
24 meses+22,30%30,53%73%
36 meses+36,34%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,813406+36,10%+43,75%
ago/202617,7084+35,30%+42,50%
jul/202617,561175+34,17%+40,96%
jun/202617,408635+33,01%+39,27%
mai/202617,322567+32,35%+37,73%
abr/202617,274689+31,98%+36,27%
mar/202617,027235+30,09%+34,80%
fev/202616,989238+29,80%+33,18%
jan/202616,781725+28,22%+31,87%
dez/202516,614539+26,94%+30,35%
nov/202516,50221+26,08%+28,78%
out/202516,355937+24,97%+27,44%
set/202516,221679+23,94%+25,83%
ago/202516,024043+22,43%+24,32%
jul/202515,869369+21,25%+22,89%
jun/202515,832695+20,97%+21,34%
mai/202515,591238+19,12%+20,02%
abr/202515,469934+18,20%+18,67%
mar/202515,129131+15,59%+17,43%
fev/202515,052202+15,00%+16,31%
jan/202514,979033+14,45%+15,17%
dez/202414,905541+13,88%+14,02%
nov/202414,931264+14,08%+12,97%
out/202414,68482+12,20%+12,08%
set/202414,637369+11,83%+11,05%
ago/202414,565755+11,29%+10,13%
jul/202414,431782+10,26%+9,18%
jun/202414,283783+9,13%+8,20%
mai/202414,067446+7,48%+7,35%
abr/202413,947003+6,56%+6,47%
mar/202414,007511+7,02%+5,53%
fev/202413,905145+6,24%+4,66%
jan/202413,732521+4,92%+3,83%
dez/202313,609811+3,98%+2,83%
nov/202313,377004+2,21%+1,92%
out/202313,118133+0,23%+1,00%
set/202313,0883860,00%0,00%
Cota
17,813406
Patrimônio líquido
R$ 602.652.872,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 206.867.957,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Absolute Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 605.159.434,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.