Fundo de investimento

Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 30.557.026/0001-04

Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.102.575,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,01%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.568.950,57 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.712.023,77
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.686,19

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,8%
  2. 2

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,01%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,87%10,28%96%
12 meses+17,01%15,64%109%
24 meses+29,75%30,53%97%
36 meses+43,02%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,700807+41,84%+43,75%
ago/202618,471456+40,10%+42,50%
jul/202618,190707+37,97%+40,96%
jun/202618,041634+36,84%+39,27%
mai/202617,930915+36,00%+37,73%
abr/202617,810526+35,09%+36,27%
mar/202617,620019+33,64%+34,80%
fev/202617,568595+33,25%+33,18%
jan/202617,440225+32,28%+31,87%
dez/202517,020175+29,10%+30,35%
nov/202516,777314+27,25%+28,78%
out/202516,450199+24,77%+27,44%
set/202516,185441+22,76%+25,83%
ago/202515,981584+21,22%+24,32%
jul/202515,75233+19,48%+22,89%
jun/202515,693449+19,03%+21,34%
mai/202515,618438+18,46%+20,02%
abr/202515,378285+16,64%+18,67%
mar/202515,212631+15,39%+17,43%
fev/202515,072883+14,33%+16,31%
jan/202514,936624+13,29%+15,17%
dez/202414,806312+12,30%+14,02%
nov/202414,728865+11,72%+12,97%
out/202414,615232+10,85%+12,08%
set/202414,492466+9,92%+11,05%
ago/202414,413069+9,32%+10,13%
jul/202414,299272+8,46%+9,18%
jun/202414,157051+7,38%+8,20%
mai/202414,059515+6,64%+7,35%
abr/202413,939472+5,73%+6,47%
mar/202413,851629+5,06%+5,53%
fev/202413,752136+4,31%+4,66%
jan/202413,65014+3,53%+3,83%
dez/202313,542433+2,72%+2,83%
nov/202313,402036+1,65%+1,92%
out/202313,285993+0,77%+1,00%
set/202313,1842060,00%0,00%
Cota
18,700807
Patrimônio líquido
R$ 32.102.575,14
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 302.163,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.102.335,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.