Fundo de investimento
Ubs Prev Direcional Imab Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 30.567.289/0001-96
Ubs Prev Direcional Imab Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.112.424,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Prev Master Direcional Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 46.176.233,96 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 18.302.904/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 48.383.525,17
- Operações Compromissadas0,4%R$ 176.341,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.599,58
Maiores posições
- 193,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,53% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,76% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,31% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,47617 | +24,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444902 | +21,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422647 | +20,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,409552 | +18,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,425267 | +20,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,421721 | +19,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396498 | +17,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,396506 | +17,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,372785 | +15,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360105 | +14,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356532 | +14,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,329373 | +12,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,316042 | +11,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,309003 | +10,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,29926 | +9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,308513 | +10,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,290792 | +8,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269001 | +7,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,244253 | +4,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,222364 | +3,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,216455 | +2,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,204862 | +1,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236125 | +4,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,235765 | +4,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,244557 | +5,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253537 | +5,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247786 | +5,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,222838 | +3,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,235323 | +4,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219758 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,240531 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,240164 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,233881 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,239965 | +4,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,207113 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,176803 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,47617
- Patrimônio líquido
- R$ 31.112.424,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.177.105,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Direcional Imab Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.104.005,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.