Fundo de investimento
Ubs Prev Juro Real 2035 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 30.567.311/0001-06
Ubs Prev Juro Real 2035 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 249.930.911,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 235.104.280,31 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.049.459/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 446.301.332,26
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,09
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
| No ano | +7,17% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +14,28% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +17,93% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,345752 | +19,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,313135 | +16,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,292075 | +15,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,284002 | +14,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,303411 | +16,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,303236 | +16,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,282032 | +14,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,280889 | +14,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,259332 | +12,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25568 | +11,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,251255 | +11,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,22188 | +8,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,208301 | +7,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,204961 | +7,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,198361 | +6,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,215043 | +8,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,198718 | +6,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,172536 | +4,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,149676 | +2,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,115798 | -0,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,11433 | -0,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,105598 | -1,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148463 | +2,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152124 | +2,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,163626 | +3,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,177622 | +4,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172599 | +4,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,137007 | +1,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156091 | +2,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,137164 | +1,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,167123 | +3,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,171857 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,165157 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,179198 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,14341 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113639 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,122796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,345752
- Patrimônio líquido
- R$ 249.930.911,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.740.614,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Juro Real 2035 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 249.760.291,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.