Fundo de investimento
Ubs Prev Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.567.335/0001-57
Ubs Prev Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.552.799,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em cotas de fundos e 23,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 57.142.217,89 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,8%R$ 52.744.984,99
- Títulos Públicos23,2%R$ 15.965.014,28
- Valores a receber0,0%R$ 6.192,85
- Disponibilidades0,0%R$ 499,32
Maiores posições
- 176,8%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +21,11% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +29,30% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,654671 | +30,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,634225 | +28,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,614449 | +27,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,59724 | +25,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,587501 | +25,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,57275 | +23,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,556116 | +22,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,545422 | +21,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,524875 | +20,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,513492 | +19,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,50152 | +18,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,479444 | +16,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,461463 | +15,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,444754 | +13,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,428535 | +12,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,410833 | +11,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,395905 | +9,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380428 | +8,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,366654 | +7,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,354108 | +6,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,341249 | +5,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,327288 | +4,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,331123 | +4,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,336903 | +5,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,350109 | +6,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,36626 | +7,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,360372 | +7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,318456 | +3,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,328749 | +4,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,310506 | +3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329256 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,328624 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,319405 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,32542 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,293989 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,267065 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,269846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,654671
- Patrimônio líquido
- R$ 69.552.799,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.513.538,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.