Fundo de investimento
Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.567.357/0001-17
Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.590.152,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,59%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 29,6% em ações, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.049.660,27 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 14.780.015,28
- Ações29,6%R$ 8.826.371,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,5%R$ 3.733.150,72
- Cotas de Fundos7,6%R$ 2.260.840,83
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 201.124,50
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 24.949,19
Maiores posições
- 118,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 57,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,59%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 295% |
| No ano | +2,78% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +8,59% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +17,73% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +28,34% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,335598 | +29,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,301879 | +26,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,299825 | +25,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,304384 | +26,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,307544 | +26,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,318144 | +27,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,337595 | +29,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,35438 | +31,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,327961 | +28,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,29944 | +25,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,288235 | +24,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,262924 | +22,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,24051 | +20,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,229995 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202943 | +16,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,210301 | +17,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,191733 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,174503 | +13,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,129907 | +9,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,095074 | +6,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,100252 | +6,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,076256 | +4,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,106745 | +7,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,120753 | +8,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,121693 | +8,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,134422 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110672 | +7,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081488 | +4,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,093351 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,100325 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126919 | +9,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,120024 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,113717 | +7,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120301 | +8,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,083479 | +4,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020323 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,335598
- Patrimônio líquido
- R$ 29.590.152,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.740.910,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.