Fundo de investimento

Itaú Flexprev Private Iq IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

CNPJ 30.593.218/0001-68

Itaú Flexprev Private Iq IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.486.479,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,16%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,3% em ações e 29,9% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.646.588,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 04.699.738/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações30,3%R$ 476.429.327,70
  • Cotas de Fundos29,9%R$ 470.487.612,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%R$ 414.961.605,89
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 168.719.494,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 24.235.042,72
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 16.972.230,87

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,8%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,16%193% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,66%0,88%418%
No ano+14,24%10,28%139%
12 meses+30,16%15,64%193%
24 meses+35,75%30,53%117%
36 meses+59,51%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,420487+58,40%+43,75%
ago/202620,663745+52,80%+42,50%
jul/202620,715593+53,18%+40,96%
jun/202620,029654+48,11%+39,27%
mai/202620,219186+49,51%+37,73%
abr/202621,8101+61,28%+36,27%
mar/202621,808961+61,27%+34,80%
fev/202621,953056+62,33%+33,18%
jan/202621,105381+56,07%+31,87%
dez/202518,749871+38,65%+30,35%
nov/202518,500079+36,80%+28,78%
out/202517,384501+28,55%+27,44%
set/202517,010802+25,79%+25,83%
ago/202516,456847+21,69%+24,32%
jul/202515,461946+14,34%+22,89%
jun/202516,144799+19,38%+21,34%
mai/202515,924188+17,75%+20,02%
abr/202515,685656+15,99%+18,67%
mar/202515,134001+11,91%+17,43%
fev/202514,261514+5,46%+16,31%
jan/202514,640447+8,26%+15,17%
dez/202413,967696+3,29%+14,02%
nov/202414,578988+7,81%+12,97%
out/202415,05112+11,30%+12,08%
set/202415,292227+13,08%+11,05%
ago/202415,779077+16,68%+10,13%
jul/202414,80561+9,48%+9,18%
jun/202414,375428+6,30%+8,20%
mai/202414,161768+4,72%+7,35%
abr/202414,605648+8,00%+6,47%
mar/202414,856057+9,86%+5,53%
fev/202414,967451+10,68%+4,66%
jan/202414,827776+9,65%+3,83%
dez/202315,57625+15,18%+2,83%
nov/202314,766507+9,19%+1,92%
out/202313,12112-2,97%+1,00%
set/202313,5233310,00%0,00%
Cota
21,420487
Patrimônio líquido
R$ 103.486.479,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.468.204,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Private Iq IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 103.280.015,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.