Fundo de investimento
Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.609.191/0001-54
Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.807.971,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 46,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.129.578,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,6%R$ 6.095.791,36
- Cotas de Fundos46,4%R$ 5.271.802,93
- Valores a receber0,0%R$ 4.772,01
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 153,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 246,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,05%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,19% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,05% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +19,98% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +26,14% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,470577 | +27,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,459839 | +26,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,445694 | +25,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,429506 | +23,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,414648 | +22,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402726 | +21,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,389062 | +20,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,373565 | +18,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,361293 | +17,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,346818 | +16,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,331913 | +15,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,31911 | +14,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,303812 | +12,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,289412 | +11,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,275782 | +10,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,260906 | +9,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,248345 | +8,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,235403 | +6,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,223854 | +5,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213373 | +5,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20273 | +4,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191094 | +3,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195922 | +3,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19952 | +3,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213337 | +5,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225651 | +6,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,210625 | +4,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183912 | +2,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,197605 | +3,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,18828 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,210987 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,212859 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,206695 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,218945 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,183345 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,144569 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,154761 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,470577
- Patrimônio líquido
- R$ 11.807.971,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.802.322,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.