Fundo de investimento

Plural Debêntures Incentivadas Hedge Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL

CNPJ 30.618.457/0001-25

Plural Debêntures Incentivadas Hedge Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 502.993.939,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em debêntures, num total de 196 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 698.493.247,58 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures97,3%R$ 493.766.230,49
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 10.161.774,52
  • Disponibilidades0,4%R$ 2.132.522,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 768.665,84
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 391.499,03
  • Valores a receber0,0%R$ 14.107,59

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    97,0%
  2. 2

    GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  5. 5

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 196 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,04%0,88%-4%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+31,50%30,53%103%
36 meses+50,93%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,158176+49,37%+43,75%
ago/20262,159005+49,42%+42,50%
jul/20262,136497+47,87%+40,96%
jun/20262,108846+45,95%+39,27%
mai/20262,071197+43,35%+37,73%
abr/20262,0518+42,00%+36,27%
mar/20262,050107+41,89%+34,80%
fev/20262,043277+41,41%+33,18%
jan/20262,030785+40,55%+31,87%
dez/20251,984146+37,32%+30,35%
nov/20251,963019+35,86%+28,78%
out/20251,946852+34,74%+27,44%
set/20251,935979+33,99%+25,83%
ago/20251,891945+30,94%+24,32%
jul/20251,86286+28,93%+22,89%
jun/20251,830073+26,66%+21,34%
mai/20251,802846+24,77%+20,02%
abr/20251,779624+23,17%+18,67%
mar/20251,761495+21,91%+17,43%
fev/20251,741414+20,52%+16,31%
jan/20251,720524+19,08%+15,17%
dez/20241,704456+17,96%+14,02%
nov/20241,687118+16,76%+12,97%
out/20241,676795+16,05%+12,08%
set/20241,658936+14,81%+11,05%
ago/20241,641252+13,59%+10,13%
jul/20241,62497+12,46%+9,18%
jun/20241,60656+11,19%+8,20%
mai/20241,589709+10,02%+7,35%
abr/20241,575099+9,01%+6,47%
mar/20241,562046+8,11%+5,53%
fev/20241,545144+6,94%+4,66%
jan/20241,513512+4,75%+3,83%
dez/20231,491292+3,21%+2,83%
nov/20231,474311+2,04%+1,92%
out/20231,461307+1,14%+1,00%
set/20231,4448850,00%0,00%
Cota
2,158176
Patrimônio líquido
R$ 502.993.939,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.148.588,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Plural Debêntures Incentivadas Hedge Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 503.739.259,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.