Fundo de investimento

Ubs Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.618.643/0001-64

Ubs Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Hugo Alberto Segre Junior e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.721.224,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,0% em ações e 27,8% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 8.686.595,53 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,0%R$ 6.609.213,57
  • Cotas de Fundos27,8%R$ 3.606.566,67
  • Investimento no Exterior10,0%R$ 1.295.448,00
  • Títulos Públicos5,9%R$ 761.450,55
  • Títulos de Crédito Privado4,3%R$ 561.022,46
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 130.418,68

Maiores posições

  1. 1

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,5%
  2. 2

    SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  6. 6

    PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,9%
  7. 7

    VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  10. 10

    CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    5,0%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,06%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,45%0,88%622%
No ano-0,32%10,28%-3%
12 meses+9,06%15,64%58%
24 meses+14,45%30,53%47%
36 meses-20,10%45,15%-45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,017122-21,26%+43,75%
ago/20260,964562-25,33%+42,50%
jul/20261,017289-21,25%+40,96%
jun/20261,025752-20,59%+39,27%
mai/20261,04879-18,81%+37,73%
abr/20261,058699-18,04%+36,27%
mar/20261,051198-18,62%+34,80%
fev/20261,059696-17,96%+33,18%
jan/20261,06767-17,35%+31,87%
dez/20251,020373-21,01%+30,35%
nov/20251,005132-22,19%+28,78%
out/20250,965158-25,28%+27,44%
set/20250,933451-27,74%+25,83%
ago/20250,932599-27,80%+24,32%
jul/20250,903423-30,06%+22,89%
jun/20250,932702-27,80%+21,34%
mai/20250,920825-28,72%+20,02%
abr/20250,886083-31,40%+18,67%
mar/20250,794976-38,46%+17,43%
fev/20250,704135-45,49%+16,31%
jan/20250,706014-45,34%+15,17%
dez/20240,637227-50,67%+14,02%
nov/20240,703111-45,57%+12,97%
out/20240,802954-37,84%+12,08%
set/20240,832857-35,53%+11,05%
ago/20240,888684-31,20%+10,13%
jul/20240,82747-35,94%+9,18%
jun/20240,800861-38,00%+8,20%
mai/20240,850312-34,17%+7,35%
abr/20240,964036-25,37%+6,47%
mar/20241,039373-19,54%+5,53%
fev/20241,11582-13,62%+4,66%
jan/20241,21174-6,19%+3,83%
dez/20231,450638+12,30%+2,83%
nov/20231,402008+8,54%+1,92%
out/20231,242436-3,82%+1,00%
set/20231,2917550,00%0,00%
Cota
1,017122
Patrimônio líquido
R$ 11.721.224,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.843.913,29 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.