Fundo de investimento
Sps III Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.405.550/0001-30
Sps III Feeder A Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 549.265.411,66, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,74%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 509.609.264,45 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 543.540.418,47
- Valores a receber2,3%R$ 12.977.950,39
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 114.659,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.524,76
Maiores posições
- 170,4%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,8%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,74%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +4,74% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +17,50% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +27,19% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.499,090914 | +22,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.486,335263 | +21,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.470,133561 | +20,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.513,965774 | +23,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.494,649705 | +22,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.476,447533 | +20,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.455,241498 | +19,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.424,314476 | +16,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.418,299216 | +16,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.394,271872 | +14,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.384,064167 | +13,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1.368,666954 | +11,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1.450,008393 | +18,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.431,19805 | +17,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.412,032169 | +15,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.390,858775 | +13,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.375,096418 | +12,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.359,923752 | +11,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.352,48458 | +10,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.327,629932 | +8,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.322,036795 | +8,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.320,120804 | +7,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.296,889564 | +6,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1.299,603971 | +6,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1.299,128773 | +6,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.275,83647 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.287,435994 | +5,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.269,89802 | +3,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.259,617106 | +3,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.300,095486 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.313,323813 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.279,363056 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.134,788229 | -7,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.135,276209 | -7,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.077,203355 | -11,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1.175,526664 | -3,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1.222,544408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.499,090914
- Patrimônio líquido
- R$ 549.265.411,66
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 8,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps III Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 548.279.840,87 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.