Fundo de investimento
Rafale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 30.630.194/0001-70
Rafale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.147.143,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,07%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.567.958,73 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.350.712/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,3%R$ 136.115.890,65
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.877.944,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 6.120.181,31
Maiores posições
- 116,8%
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,07%186% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,84% | 0,88% | 552% |
| No ano | +13,30% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +29,07% | 15,64% | 186% |
| 24 meses | +60,97% | 30,53% | 200% |
| 36 meses | +84,76% | 45,15% | 188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,157773 | +85,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,012049 | +76,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,986327 | +75,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,897366 | +70,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,858644 | +67,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,044511 | +78,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,046844 | +78,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,129342 | +83,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,042392 | +78,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,787083 | +63,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,752489 | +61,62% | +28,78% |
| out/2025 | 2,575558 | +51,23% | +27,44% |
| set/2025 | 2,536517 | +48,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,446537 | +43,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,230957 | +31,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,343735 | +37,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,299622 | +35,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,149984 | +26,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,969685 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,868683 | +9,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,901237 | +11,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,786027 | +4,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,850175 | +8,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,904355 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,892677 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,96174 | +15,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,892496 | +11,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,826224 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,812398 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,834341 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,945525 | +14,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,910009 | +12,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,871138 | +9,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,971868 | +15,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,860561 | +9,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,659273 | -2,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,703081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,157773
- Patrimônio líquido
- R$ 28.147.143,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rafale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.502.509,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.