Fundo de investimento

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.630.324/0001-74

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.855.731,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,5% em debêntures e 12,5% em operações compromissadas, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 180.283.796,24 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures81,5%R$ 85.967.296,20
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 13.175.825,46
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 4.453.448,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 1.408.439,71
  • Títulos Públicos0,5%R$ 496.803,71
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 31.224,75

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    81,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,3%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    LIGHT S/A BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+10,77%10,28%105%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+31,10%30,53%102%
36 meses+49,33%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,162316+47,40%+43,75%
ago/20262,146163+46,30%+42,50%
jul/20262,1126+44,01%+40,96%
jun/20262,090704+42,52%+39,27%
mai/20262,066134+40,84%+37,73%
abr/20262,028176+38,26%+36,27%
mar/20262,010347+37,04%+34,80%
fev/20261,992724+35,84%+33,18%
jan/20261,974441+34,59%+31,87%
dez/20251,952097+33,07%+30,35%
nov/20251,924565+31,19%+28,78%
out/20251,897843+29,37%+27,44%
set/20251,878962+28,08%+25,83%
ago/20251,864696+27,11%+24,32%
jul/20251,846244+25,85%+22,89%
jun/20251,821813+24,19%+21,34%
mai/20251,803506+22,94%+20,02%
abr/20251,783191+21,56%+18,67%
mar/20251,763024+20,18%+17,43%
fev/20251,743932+18,88%+16,31%
jan/20251,725016+17,59%+15,17%
dez/20241,703555+16,13%+14,02%
nov/20241,696312+15,63%+12,97%
out/20241,681408+14,62%+12,08%
set/20241,665904+13,56%+11,05%
ago/20241,649308+12,43%+10,13%
jul/20241,632387+11,28%+9,18%
jun/20241,613584+9,99%+8,20%
mai/20241,598351+8,96%+7,35%
abr/20241,583639+7,95%+6,47%
mar/20241,56849+6,92%+5,53%
fev/20241,550956+5,72%+4,66%
jan/20241,532382+4,46%+3,83%
dez/20231,511676+3,05%+2,83%
nov/20231,500958+2,32%+1,92%
out/20231,484388+1,19%+1,00%
set/20231,4669730,00%0,00%
Cota
2,162316
Patrimônio líquido
R$ 107.855.731,41
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.702.251,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 107.848.677,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.