Fundo de investimento
G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.630.368/0001-02
G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.410.957,41, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,70%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em investimento no exterior e 45,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.719.561,81 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior52,7%R$ 19.713.825,26
- Cotas de Fundos45,7%R$ 17.065.337,53
- Títulos Públicos1,6%R$ 592.960,49
- Valores a receber0,0%R$ 6.694,18
Maiores posições
- 139,8%
ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 231,3%
MONASHEES VIII L.P.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 321,5%
DGF 6 L.P.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,70%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,88% | 11% |
| No ano | -7,09% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | +4,70% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | -8,22% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | +5,17% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,796097 | +4,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,794418 | +4,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,773114 | +2,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,790505 | +3,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,766342 | +2,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,803784 | +4,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,853496 | +7,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,860598 | +7,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,883938 | +9,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,933181 | +12,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,869845 | +8,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,835077 | +6,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,823154 | +5,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,715515 | -0,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,749257 | +1,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,716301 | -0,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,759092 | +1,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,758558 | +1,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,768919 | +2,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,805411 | +4,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,792604 | +3,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,860324 | +7,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,041566 | +18,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,98796 | +15,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,910662 | +10,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,956872 | +13,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,953971 | +13,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,9381 | +12,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,859171 | +7,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,844841 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,933328 | +12,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,994708 | +15,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,706678 | -1,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,688859 | -2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,702449 | -1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,740548 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,725272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,796097
- Patrimônio líquido
- R$ 37.410.957,41
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 10,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.336.733,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.