Fundo de investimento
Manager Legacy Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.658.551/0001-08
Manager Legacy Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.489.253,79, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,01%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Legacy Capital S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.082.732,80 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 32.386.241/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 117.484.993,90
- Disponibilidades0,2%R$ 217.859,77
- Valores a receber0,0%R$ 21.131,34
Maiores posições
- 1100,0%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,01%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +4,93% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +10,01% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +25,07% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +28,08% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 223,085351 | +29,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 220,278631 | +27,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 218,547561 | +26,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 221,220369 | +28,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 219,488541 | +27,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 216,649567 | +25,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 211,442311 | +22,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 219,300757 | +27,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 215,815957 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 212,60077 | +23,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 210,596458 | +22,16% | +28,78% |
| out/2025 | 208,649767 | +21,04% | +27,44% |
| set/2025 | 205,634157 | +19,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 202,780498 | +17,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 200,361637 | +16,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 199,971957 | +16,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 194,795374 | +13,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 191,758456 | +11,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 185,933539 | +7,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 185,782452 | +7,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 189,684603 | +10,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 185,639858 | +7,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 185,876144 | +7,82% | +12,97% |
| out/2024 | 183,299543 | +6,33% | +12,08% |
| set/2024 | 184,711656 | +7,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 178,373223 | +3,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 180,078 | +4,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 177,062052 | +2,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 177,546624 | +2,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 176,753257 | +2,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 181,016899 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 178,863595 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 179,546453 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 178,705368 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 175,164952 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 168,52075 | -2,24% | +1,00% |
| set/2023 | 172,386907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 223,085351
- Patrimônio líquido
- R$ 5.489.253,79
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 5,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.340.156,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Legacy Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.658.948,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.