Fundo de investimento

Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.658.606/0001-80

Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.270.987,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Verde AM S60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 155.596.905,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.592.665/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 158.113.853,80
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 844.260,97
  • Valores a receber0,0%R$ 23.464,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.038,33

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%27%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+35,71%30,53%117%
36 meses+50,65%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026219,417408+49,45%+43,75%
ago/2026218,893891+49,09%+42,50%
jul/2026214,697557+46,23%+40,96%
jun/2026212,49065+44,73%+39,27%
mai/2026214,553999+46,14%+37,73%
abr/2026214,233639+45,92%+36,27%
mar/2026208,042108+41,70%+34,80%
fev/2026208,487809+42,00%+33,18%
jan/2026205,441325+39,93%+31,87%
dez/2025199,125453+35,63%+30,35%
nov/2025197,21569+34,33%+28,78%
out/2025195,237652+32,98%+27,44%
set/2025192,634695+31,21%+25,83%
ago/2025189,027837+28,75%+24,32%
jul/2025184,948265+25,97%+22,89%
jun/2025184,638121+25,76%+21,34%
mai/2025182,97076+24,62%+20,02%
abr/2025180,697279+23,08%+18,67%
mar/2025177,419933+20,84%+17,43%
fev/2025176,47441+20,20%+16,31%
jan/2025175,586326+19,59%+15,17%
dez/2024172,852998+17,73%+14,02%
nov/2024169,241571+15,27%+12,97%
out/2024163,963278+11,68%+12,08%
set/2024164,336203+11,93%+11,05%
ago/2024161,686063+10,13%+10,13%
jul/2024160,615693+9,40%+9,18%
jun/2024158,434748+7,91%+8,20%
mai/2024155,938476+6,21%+7,35%
abr/2024152,1828+3,65%+6,47%
mar/2024158,2811+7,81%+5,53%
fev/2024156,008467+6,26%+4,66%
jan/2024154,697142+5,37%+3,83%
dez/2023155,196952+5,71%+2,83%
nov/2023150,30225+2,37%+1,92%
out/2023146,129545-0,47%+1,00%
set/2023146,8176070,00%0,00%
Cota
219,417408
Patrimônio líquido
R$ 159.270.987,77
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.809.434,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 159.586.172,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.