Fundo de investimento
Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.658.954/0001-57
Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.085.406,03, distribuído entre 714 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 153.004.681,31 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master MANAGER VERDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.658.606/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 160.255.730,86
- Valores a receber0,3%R$ 554.913,60
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,4%
VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 26% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +34,82% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +49,28% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 214,582432 | +48,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 214,100979 | +47,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 210,049521 | +44,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 207,941029 | +43,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 210,006086 | +44,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 209,723214 | +44,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 203,725799 | +40,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 204,198611 | +40,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 201,256021 | +38,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 195,118476 | +34,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 193,291056 | +33,42% | +28,78% |
| out/2025 | 191,391464 | +32,11% | +27,44% |
| set/2025 | 188,895763 | +30,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 185,411133 | +27,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 181,484844 | +25,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,186628 | +25,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 179,583006 | +23,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 177,395229 | +22,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 174,257915 | +20,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 173,34118 | +19,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 172,473732 | +19,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 169,844658 | +17,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 166,378203 | +14,84% | +12,97% |
| out/2024 | 161,343466 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 161,694336 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 159,156406 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 158,151342 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 156,04371 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 153,624331 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 149,959218 | +3,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 155,995945 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 153,78258 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 152,518101 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 153,035584 | +5,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 148,244094 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 144,174817 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 144,876785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 214,582432
- Patrimônio líquido
- R$ 156.085.406,03
- Cotistas
- 714
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.924.437,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 156.393.906,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.