Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.242.997,17, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 202.888.409,31 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/03/2025