Fundo de investimento
Roc Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.721.163/0001-24
Roc Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 668.202,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 80,15%, o equivalente a -522% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 220,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.413.619,13 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 916.551,01
- Valores a receber0,1%R$ 1.060,59
Maiores posições
- 1132,1%
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 22,6%
PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,3%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-80,15%-522% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,67% | 0,62% | -269% |
| No ano | -79,71% | 10,00% | -797% |
| 12 meses | -80,15% | 15,34% | -522% |
| 24 meses | -80,80% | 30,20% | -268% |
| 36 meses | -82,88% | 44,78% | -185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 173,225952 | -82,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 176,167779 | -82,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 183,515397 | -81,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,746572 | -81,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 198,822582 | -80,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 204,70518 | -79,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 826,378702 | -17,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 842,458569 | -16,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 848,075571 | -15,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 853,680965 | -15,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 856,030526 | -15,01% | +28,78% |
| out/2025 | 835,11437 | -17,09% | +27,44% |
| set/2025 | 867,348061 | -13,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 872,492227 | -13,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 876,898919 | -12,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 887,284309 | -11,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 904,019697 | -10,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 943,777471 | -6,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 928,261454 | -7,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 862,237776 | -14,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 852,399008 | -15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 873,251876 | -13,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 872,754028 | -13,35% | +12,97% |
| out/2024 | 895,124891 | -11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 892,441654 | -11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 902,322962 | -10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 898,304767 | -10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 915,408289 | -9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 906,303549 | -10,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 942,061368 | -6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 938,270018 | -6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 922,972614 | -8,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 954,748156 | -5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.000,459415 | -0,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 998,792785 | -0,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1.007,543567 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1.007,228742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 173,225952
- Patrimônio líquido
- R$ 668.202,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 220,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Roc Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Trading
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 668.202,86 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.