Fundo de investimento
XP Long Biased I FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.773.631/0001-04
XP Long Biased I FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.387.971,86, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,16%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,1% em ações, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.469.075,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.961.491/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,7%R$ 158.407.594,52
- Ações39,1%R$ 148.502.612,61
- Títulos Públicos5,5%R$ 20.929.486,69
- Valores a receber4,7%R$ 17.858.076,94
- Investimento no Exterior3,7%R$ 13.894.835,29
- Outros (5 categorias)5,3%R$ 20.104.191,53
Maiores posições
- 18,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,5%
BZ INTERNATIONAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,8%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,16%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | -6,61% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | +0,16% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +9,22% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +22,96% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,991518 | +21,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,956646 | +19,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,970332 | +20,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,143813 | +31,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,128869 | +30,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,211271 | +35,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,245445 | +37,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,246389 | +37,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,230678 | +36,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,132579 | +30,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,198537 | +34,50% | +28,78% |
| out/2025 | 2,117095 | +29,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,061184 | +26,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,988344 | +21,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,822018 | +11,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,92169 | +17,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,919513 | +17,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,796462 | +9,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,640076 | +0,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,517805 | -7,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,5671 | -4,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,442878 | -11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,551562 | -5,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,715691 | +4,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,740751 | +6,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,823426 | +11,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,71268 | +4,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,631566 | -0,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,633874 | -0,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,703036 | +4,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,797744 | +9,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,748928 | +7,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,735457 | +6,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,832643 | +12,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,764286 | +7,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,575461 | -3,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,634579 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,991518
- Patrimônio líquido
- R$ 1.387.971,86
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 20,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 283.655,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Long Biased I FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.395.150,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.