Fundo de investimento
XP Investor Long Biased Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.797.425/0001-34
XP Investor Long Biased Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.816.534,31, distribuído entre 132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,68%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,1% em ações, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.205.339,02 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.961.491/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,7%R$ 158.407.594,52
- Ações39,1%R$ 148.502.612,61
- Títulos Públicos5,5%R$ 20.929.486,69
- Valores a receber4,7%R$ 17.858.076,94
- Investimento no Exterior3,7%R$ 13.894.835,29
- Outros (5 categorias)5,3%R$ 20.104.191,53
Maiores posições
- 18,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,5%
BZ INTERNATIONAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,8%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,68%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 230% |
| No ano | -4,52% | 10,28% | -44% |
| 12 meses | +2,68% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +15,59% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +32,01% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,76906 | +28,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,734055 | +26,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,74116 | +26,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,888797 | +37,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,871089 | +36,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,938994 | +41,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,96896 | +43,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,971021 | +43,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,954558 | +42,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,85275 | +35,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,921479 | +40,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,834277 | +33,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,741517 | +26,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,722804 | +25,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,582828 | +15,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,649263 | +20,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,632128 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,502254 | +9,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,360205 | -0,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,248379 | -8,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,293868 | -5,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187619 | -13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,284676 | -6,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,454132 | +6,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,469339 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,530404 | +11,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,448753 | +5,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344884 | -1,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,336454 | -2,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,399742 | +2,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,548091 | +12,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,569241 | +14,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,536355 | +12,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,562741 | +13,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,47656 | +7,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,315781 | -4,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,37166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,76906
- Patrimônio líquido
- R$ 50.816.534,31
- Cotistas
- 132
- Volatilidade (12 meses)
- 21,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.085.955,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Long Biased Dominus FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.073.886,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.