Fundo de investimento
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.237/0001-60
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.738.909,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,71%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,25% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,5% em ações e 31,1% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.330.033,10 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações43,5%R$ 20.388.084,60
- Títulos Públicos31,1%R$ 14.581.322,10
- Operações Compromissadas10,2%R$ 4.796.814,14
- Cotas de Fundos6,7%R$ 3.151.915,75
- Outras aplicações4,1%R$ 1.925.875,90
- Outros (7 categorias)4,3%R$ 2.021.112,67
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 73,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 83,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,71%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,95% | 0,88% | 337% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +18,71% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +31,90% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +31,56% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,638776 | +32,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,591785 | +28,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,589748 | +28,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,576004 | +27,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,569178 | +26,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,638898 | +32,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,638159 | +32,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,654868 | +33,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614233 | +30,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,518905 | +22,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,533383 | +23,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,456782 | +17,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,434535 | +15,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,380433 | +11,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,301196 | +4,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,348484 | +8,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,337126 | +7,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305651 | +5,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,234578 | -0,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,199548 | -3,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,214566 | -2,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,161721 | -6,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194926 | -3,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,221938 | -1,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220653 | -1,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,242474 | +0,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,20386 | -2,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,179616 | -4,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,170071 | -5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,203193 | -3,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,27077 | +2,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,264129 | +1,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267725 | +2,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,307723 | +5,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,264003 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,183345 | -4,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240741 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,638776
- Patrimônio líquido
- R$ 45.738.909,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.139.056,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.170.085,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.