Fundo de investimento
Condeixa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.887.048/0001-24
Condeixa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.722.691,87, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,3% em cotas de fundos e 5,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 65.488.529,15 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,3%R$ 69.051.325,11
- Títulos Públicos5,6%R$ 4.126.354,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.535,79
Maiores posições
- 165,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,6%
WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,3%
WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +28,62% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +44,61% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,018724 | +43,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,998952 | +42,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,9763 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,951278 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,935659 | +38,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,919565 | +36,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,889552 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,88859 | +34,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,868024 | +33,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,837222 | +31,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,821224 | +29,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,791926 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,767732 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,745875 | +24,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,711265 | +22,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,711271 | +22,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,694067 | +20,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671268 | +19,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,631847 | +16,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,61925 | +15,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,610245 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,58829 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,59061 | +13,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,58744 | +13,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,578929 | +12,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,569509 | +11,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,516675 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,49632 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,485374 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,477992 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,488464 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,474522 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,460359 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,459402 | +4,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,433729 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,401333 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,402018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,018724
- Patrimônio líquido
- R$ 74.722.691,87
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.395.677,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Condeixa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.722.691,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.