Fundo de investimento

Oceana W7 Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.898.182/0001-20

Oceana W7 Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.719.675,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 78.237.338,38 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.418.024/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações37,3%R$ 192.465.623,07
  • Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
  • Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
  • Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,7%
  2. 2

    OC1 CLASS SHARES SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  3. 3

    BOVA11

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  9. 9

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,75%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%345%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+14,75%15,64%94%
24 meses+29,88%30,53%98%
36 meses+45,77%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,574642+44,75%+43,75%
ago/20262,498991+40,50%+42,50%
jul/20262,499982+40,56%+40,96%
jun/20262,452282+37,87%+39,27%
mai/20262,433038+36,79%+37,73%
abr/20262,511459+41,20%+36,27%
mar/20262,488419+39,91%+34,80%
fev/20262,504791+40,83%+33,18%
jan/20262,466284+38,66%+31,87%
dez/20252,369389+33,21%+30,35%
nov/20252,378599+33,73%+28,78%
out/20252,315897+30,21%+27,44%
set/20252,303217+29,49%+25,83%
ago/20252,243622+26,14%+24,32%
jul/20252,128079+19,65%+22,89%
jun/20252,193565+23,33%+21,34%
mai/20252,148755+20,81%+20,02%
abr/20252,075772+16,71%+18,67%
mar/20251,926303+8,30%+17,43%
fev/20251,854371+4,26%+16,31%
jan/20251,885205+5,99%+15,17%
dez/20241,793858+0,86%+14,02%
nov/20241,873764+5,35%+12,97%
out/20241,956699+10,01%+12,08%
set/20241,962677+10,35%+11,05%
ago/20241,982289+11,45%+10,13%
jul/20241,934028+8,74%+9,18%
jun/20241,87869+5,63%+8,20%
mai/20241,859355+4,54%+7,35%
abr/20241,893312+6,45%+6,47%
mar/20241,968667+10,68%+5,53%
fev/20241,964227+10,43%+4,66%
jan/20241,939984+9,07%+3,83%
dez/20231,969671+10,74%+2,83%
nov/20231,89494+6,54%+1,92%
out/20231,747879-1,73%+1,00%
set/20231,7786370,00%0,00%
Cota
2,574642
Patrimônio líquido
R$ 103.719.675,72
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana W7 Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 104.256.914,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.