Fundo de investimento

Polo Crédito Privado Master II Investimento No Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.909.999/0001-57

Polo Crédito Privado Master II Investimento No Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.738.914,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,83%, o equivalente a 210% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,78% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,7% em cotas de fundos e 16,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.669.310,14 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

2,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,7%R$ 38.372.876,55
  • Títulos Públicos16,3%R$ 7.479.651,71
  • Valores a receber0,0%R$ 5.014,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,27

Maiores posições

  1. 1

    POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON

    FIDC · Cotas de Fundos

    49,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,83%210% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+29,30%10,28%285%
12 meses+32,83%15,64%210%
24 meses+46,47%30,53%152%
36 meses+107,93%45,15%239%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,431414+105,28%+43,75%
ago/20263,38431+102,47%+42,50%
jul/20263,341819+99,92%+40,96%
jun/20263,288132+96,71%+39,27%
mai/20262,585682+54,69%+37,73%
abr/20262,562977+53,33%+36,27%
mar/20262,652949+58,71%+34,80%
fev/20262,67495+60,03%+33,18%
jan/20262,669019+59,67%+31,87%
dez/20252,653777+58,76%+30,35%
nov/20252,639616+57,91%+28,78%
out/20252,623947+56,98%+27,44%
set/20252,602829+55,71%+25,83%
ago/20252,583259+54,54%+24,32%
jul/20252,561694+53,25%+22,89%
jun/20252,533682+51,58%+21,34%
mai/20252,514723+50,44%+20,02%
abr/20252,497665+49,42%+18,67%
mar/20252,480149+48,37%+17,43%
fev/20252,464517+47,44%+16,31%
jan/20252,448629+46,49%+15,17%
dez/20242,432297+45,51%+14,02%
nov/20242,412489+44,33%+12,97%
out/20242,359253+41,14%+12,08%
set/20242,350874+40,64%+11,05%
ago/20242,342716+40,15%+10,13%
jul/20242,32817+39,28%+9,18%
jun/20242,315327+38,51%+8,20%
mai/20242,302582+37,75%+7,35%
abr/20242,29548+37,33%+6,47%
mar/20242,078478+24,34%+5,53%
fev/20242,041583+22,14%+4,66%
jan/20241,997299+19,49%+3,83%
dez/20231,947661+16,52%+2,83%
nov/20231,903107+13,85%+1,92%
out/20231,720318+2,92%+1,00%
set/20231,6715460,00%0,00%
Cota
3,431414
Patrimônio líquido
R$ 48.738.914,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.440.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Polo Crédito Privado Master II Investimento No Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.700.116,04 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.