Fundo de investimento
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 30.910.199/0001-56
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 661.298.519,11, distribuído entre 27.833 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 606.672.636,46 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (CNPJ 32.319.373/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 1.773.519.472,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 114.090.628,57
- Cotas de Fundos4,1%R$ 81.972.371,25
- Títulos Públicos1,0%R$ 19.107.355,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.306.452,28
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.943,11
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,2%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 237 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,37%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,37% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +20,20% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +35,31% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,234125 | +35,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,231987 | +35,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,206502 | +33,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,182381 | +32,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,176671 | +31,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,16932 | +31,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,18408 | +32,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,197116 | +33,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,179697 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,115266 | +28,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,105818 | +27,67% | +28,78% |
| out/2025 | 2,082385 | +26,24% | +27,44% |
| set/2025 | 2,095489 | +27,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,042749 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,004188 | +21,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,989989 | +20,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,973019 | +19,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,953194 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,919194 | +16,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,904336 | +15,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,883611 | +14,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,854489 | +12,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,874675 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,875044 | +13,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,872288 | +13,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,85873 | +12,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,83529 | +11,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,800771 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,798339 | +9,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,777051 | +7,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,79179 | +8,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,775327 | +7,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,732426 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,707289 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,677734 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,644933 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,649483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,234125
- Patrimônio líquido
- R$ 661.298.519,11
- Cotistas
- 27.833
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.606.334,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 663.030.674,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.