Fundo de investimento
BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado CDI FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf
CNPJ 30.934.757/0001-13
BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado CDI FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.682.052.279,95, distribuído entre 17.410 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em debêntures, num total de 355 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.135.716.299,96 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (CNPJ 31.094.141/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures92,2%R$ 1.834.281.569,29
- Títulos Públicos5,0%R$ 98.596.291,67
- Operações Compromissadas0,7%R$ 14.576.620,35
- Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 14.528.642,34
- Cotas de Fundos0,6%R$ 11.663.587,51
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 15.522.793,95
Maiores posições
- 1103,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,3%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 355 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +26,60% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +45,33% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,063138 | +43,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,071273 | +44,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,054328 | +42,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,034158 | +41,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,001551 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,983749 | +38,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,993964 | +38,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,991101 | +38,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,976927 | +37,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,936138 | +34,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,918437 | +33,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,898314 | +32,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,889298 | +31,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,846291 | +28,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,819093 | +26,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,795522 | +24,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,769371 | +23,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,748044 | +21,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,728579 | +20,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,709182 | +18,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,693025 | +17,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,679377 | +16,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,66842 | +16,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,658647 | +15,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,645743 | +14,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,629699 | +13,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,612078 | +12,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,595262 | +10,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,583219 | +10,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,571273 | +9,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,556433 | +8,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,539233 | +7,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,505152 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,478453 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,466339 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,453445 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,437516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,063138
- Patrimônio líquido
- R$ 1.682.052.279,95
- Cotistas
- 17.410
- Volatilidade (12 meses)
- 1,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.224.283,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado CDI FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.697.468.850,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.