Fundo de investimento
Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.982.547/0001-09
Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 05/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.122.193,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 38,32%, o equivalente a -255% do CDI (15,00% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,4% em títulos de crédito privado e 38,0% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.828.856,25 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado60,4%R$ 20.279.918,88
- Cotas de Fundos38,0%R$ 12.761.376,38
- Valores a receber1,4%R$ 469.297,23
- Disponibilidades0,2%R$ 72.357,50
Maiores posições
- 147,4%
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 236,8%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
QISOCIEDADECFI
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 42,7%
HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 52,3%
PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 61,5%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 80,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 8 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-38,32%-255% do CDI (15,00%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,27% | -285% |
| No ano | -31,42% | 6,53% | -481% |
| 12 meses | -38,32% | 15,00% | -255% |
| 24 meses | -47,47% | 28,57% | -166% |
| 36 meses | -29,24% | 43,99% | -66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,841729 | -35,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,848191 | -35,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,858249 | -34,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,877023 | -33,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,122246 | -14,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,172652 | -10,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,227365 | -6,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,031664 | -21,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,013397 | -22,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,062946 | -19,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,1378 | -13,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,203181 | -8,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,282549 | -2,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,36458 | +3,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,426254 | +8,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,458924 | +11,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,487578 | +13,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,517949 | +15,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,508639 | +14,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,575253 | +20,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,607154 | +22,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,625217 | +23,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,809659 | +37,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,738738 | +32,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,669753 | +27,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,602482 | +22,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,537398 | +17,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,450376 | +10,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,402303 | +6,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,369563 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,334181 | +1,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,376306 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,319016 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,312486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,841729
- Patrimônio líquido
- R$ 33.122.193,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.204.893,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.122.193,01 em 05/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.