Fundo de investimento
Moat Capital Total Return Ffif da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 30.995.144/0001-96
Moat Capital Total Return Ffif da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 12/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 37.245.183,93, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 87% do CDI (12,35% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,5% em ações e 20,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.196.429,41 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 30.995.158/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações48,5%R$ 19.548.566,09
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,7%R$ 8.335.217,63
- Operações Compromissadas15,9%R$ 6.390.581,20
- Brazilian Depository Receipt - BDR5,6%R$ 2.263.586,65
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 1.726.762,60
- Outros (5 categorias)5,0%R$ 2.002.074,49
Maiores posições
- 117,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,7%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,7%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 64,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 93,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,4%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 12/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+10,77%87% do CDI (12,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,49% | 357% |
| No ano | +21,52% | 5,78% | 372% |
| 12 meses | +10,77% | 12,35% | 87% |
| 24 meses | +10,07% | 25,82% | 39% |
| 36 meses | +7,03% | 42,78% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,655723 | +9,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,627258 | +7,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,553945 | +3,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,438687 | -4,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,377553 | -8,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,443712 | -4,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,362486 | -9,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,474084 | -2,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,570597 | +4,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,580728 | +4,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,613773 | +7,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,532507 | +1,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,48632 | -1,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,494763 | -0,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,549876 | +2,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,629586 | +8,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,623211 | +7,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,619447 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,708608 | +13,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,617846 | +7,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,435366 | -4,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,506802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,655723
- Patrimônio líquido
- R$ 37.245.183,93
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.428.033,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Moat Capital Total Return Ffif da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 7.867.643,71 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.