Fundo de investimento

Rising Sun Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.998.002/0001-82

Rising Sun Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.991.053,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,9% em títulos públicos e 48,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 244.279.872,07 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,9%R$ 130.210.138,85
  • Cotas de Fundos48,5%R$ 124.133.474,97
  • Disponibilidades0,5%R$ 1.368.295,80
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,1%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,0%
  3. 3

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,67%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+3,45%10,28%34%
12 meses+8,67%15,64%55%
24 meses+9,75%30,53%32%
36 meses+29,93%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,678691+29,84%+43,75%
ago/20261,667912+29,01%+42,50%
jul/20261,641933+27,00%+40,96%
jun/20261,624407+25,64%+39,27%
mai/20261,616296+25,02%+37,73%
abr/20261,604553+24,11%+36,27%
mar/20261,595407+23,40%+34,80%
fev/20261,575422+21,85%+33,18%
jan/20261,577335+22,00%+31,87%
dez/20251,622684+25,51%+30,35%
nov/20251,54988+19,88%+28,78%
out/20251,554614+20,25%+27,44%
set/20251,52877+18,25%+25,83%
ago/20251,544781+19,48%+24,32%
jul/20251,587893+22,82%+22,89%
jun/20251,532323+18,52%+21,34%
mai/20251,607177+24,31%+20,02%
abr/20251,594018+23,29%+18,67%
mar/20251,598356+23,63%+17,43%
fev/20251,650841+27,69%+16,31%
jan/20251,621722+25,44%+15,17%
dez/20241,713435+32,53%+14,02%
nov/20241,657363+28,19%+12,97%
out/20241,578865+22,12%+12,08%
set/20241,467774+13,53%+11,05%
ago/20241,529601+18,31%+10,13%
jul/20241,511459+16,91%+9,18%
jun/20241,492678+15,45%+8,20%
mai/20241,413243+9,31%+7,35%
abr/20241,390793+7,57%+6,47%
mar/20241,358228+5,06%+5,53%
fev/20241,328511+2,76%+4,66%
jan/20241,312588+1,53%+3,83%
dez/20231,291525-0,10%+2,83%
nov/20231,296939+0,31%+1,92%
out/20231,284924-0,61%+1,00%
set/20231,2928680,00%0,00%
Cota
1,678691
Patrimônio líquido
R$ 186.991.053,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 140.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rising Sun Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 186.884.193,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.