Fundo de investimento
G5 II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior
CNPJ 31.006.231/0001-36
G5 II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 289.107.400,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,11%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 270.676.042,59 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 268.423.345,09
- Valores a receber0,0%R$ 250,11
Maiores posições
- 1100,2%
VII - FARIA LIMA 1355 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,11%148% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +3,88% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +23,11% | 15,64% | 148% |
| 24 meses | +42,57% | 30,53% | 139% |
| 36 meses | +40,33% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,514263 | +40,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,514476 | +40,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,499615 | +36,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,476457 | +30,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,476706 | +30,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,476946 | +30,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,477145 | +30,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,477381 | +30,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,494852 | +35,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,495034 | +35,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,495225 | +35,19% | +28,78% |
| out/2025 | 0,495469 | +35,25% | +27,44% |
| set/2025 | 0,417886 | +14,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,417738 | +14,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,482959 | +31,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,482783 | +31,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,483038 | +31,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,483306 | +31,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,483565 | +32,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,483744 | +32,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,483931 | +32,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,484133 | +32,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,484334 | +32,21% | +12,97% |
| out/2024 | 0,484513 | +32,26% | +12,08% |
| set/2024 | 0,360565 | -1,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,360701 | -1,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,361247 | -1,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,365045 | -0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,365182 | -0,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,365302 | -0,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,365444 | -0,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,365545 | -0,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,365676 | -0,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,365821 | -0,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,366031 | -0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,366189 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 0,366329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,514263
- Patrimônio líquido
- R$ 289.107.400,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 44,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 708.964,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 289.115.493,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.