Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ima-B Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.252/0001-90
Bradesco Private Juro Real Ima-B Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.101.337.906,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 883.968.127,86 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
- Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
- Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 173,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,26%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,26% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +16,39% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,31% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,710519 | +23,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,674427 | +21,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,648809 | +19,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,635697 | +18,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,654195 | +19,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,649217 | +19,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621827 | +17,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,620609 | +17,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,592712 | +15,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,576892 | +14,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,574065 | +14,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,542568 | +11,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,529127 | +10,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,523682 | +10,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,511555 | +9,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,514438 | +9,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,508185 | +9,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,47666 | +7,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,446505 | +4,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,429949 | +3,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,421494 | +3,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403916 | +1,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,441909 | +4,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,442891 | +4,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,458966 | +5,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,469672 | +6,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,454699 | +5,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,437086 | +4,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,441013 | +4,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,435293 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,450564 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,448782 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,440383 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,449095 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,410963 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,378328 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,379587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,710519
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.337.906,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.950.204,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ima-B Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.988.115,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.