Fundo de investimento
Bradesco Private Irf-M Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.277/0001-94
Bradesco Private Irf-M Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 330.858.300,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em títulos públicos e 25,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 284.017.674,68 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.934/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,0%R$ 492.312.685,65
- Cotas de Fundos25,4%R$ 168.907.445,00
- Operações Compromissadas0,6%R$ 4.317.526,09
- Valores a receber0,0%R$ 124.293,47
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.212,91
Maiores posições
- 146,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,5%
B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/J28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,84%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,84% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,26% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,53% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,772882 | +34,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,744418 | +31,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,728047 | +30,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,714482 | +29,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,703809 | +28,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693581 | +28,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,674233 | +26,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,685566 | +27,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,669446 | +26,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,638549 | +23,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,635073 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,609062 | +21,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,587027 | +20,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,57116 | +18,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,548512 | +17,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,534907 | +16,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,517889 | +14,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,497886 | +13,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,456739 | +10,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,445738 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,430675 | +8,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,396411 | +5,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,422108 | +7,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,430488 | +8,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,428773 | +8,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,42677 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,412288 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,401413 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,399619 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,398886 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,402126 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,393589 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,387731 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,381165 | +4,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,360802 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,329634 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,322012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,772882
- Patrimônio líquido
- R$ 330.858.300,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.312.791,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Irf-M Pgbl/vgbl FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 330.845.841,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.