Fundo de investimento

Bradesco Absoluto Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 31.008.363/0001-05

Bradesco Absoluto Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.431.352,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,02%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master Absoluto Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 12,4% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.287.094,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 31.008.401/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,2%R$ 67.235.197,72
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 9.568.356,71
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 159.028,99
  • Valores a receber0,2%R$ 138.221,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  4. 4

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  5. 5

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,02%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,88%19%
No ano+1,74%10,28%17%
12 meses+5,02%15,64%32%
24 meses+8,91%30,53%29%
36 meses+17,55%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,584156+17,51%+43,75%
ago/20261,581491+17,31%+42,50%
jul/20261,591831+18,08%+40,96%
jun/20261,593104+18,17%+39,27%
mai/20261,606237+19,14%+37,73%
abr/20261,612552+19,61%+36,27%
mar/20261,583452+17,45%+34,80%
fev/20261,596799+18,44%+33,18%
jan/20261,588603+17,84%+31,87%
dez/20251,557031+15,49%+30,35%
nov/20251,531943+13,63%+28,78%
out/20251,524636+13,09%+27,44%
set/20251,518815+12,66%+25,83%
ago/20251,508485+11,89%+24,32%
jul/20251,495395+10,92%+22,89%
jun/20251,492887+10,74%+21,34%
mai/20251,485471+10,19%+20,02%
abr/20251,475583+9,45%+18,67%
mar/20251,457405+8,10%+17,43%
fev/20251,450902+7,62%+16,31%
jan/20251,436653+6,57%+15,17%
dez/20241,406779+4,35%+14,02%
nov/20241,436003+6,52%+12,97%
out/20241,438622+6,71%+12,08%
set/20241,447341+7,36%+11,05%
ago/20241,454577+7,89%+10,13%
jul/20241,436764+6,57%+9,18%
jun/20241,423182+5,57%+8,20%
mai/20241,424671+5,68%+7,35%
abr/20241,42034+5,36%+6,47%
mar/20241,424532+5,67%+5,53%
fev/20241,414698+4,94%+4,66%
jan/20241,40592+4,29%+3,83%
dez/20231,402826+4,06%+2,83%
nov/20231,380001+2,36%+1,92%
out/20231,355001+0,51%+1,00%
set/20231,3481410,00%0,00%
Cota
1,584156
Patrimônio líquido
R$ 75.431.352,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.507.278,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Absoluto Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.636.278,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.