Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 31.095.989/0001-98
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.586.712,61, distribuído entre 792 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.869.968,64 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.340/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 936.522.772,95
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 1.851.762,43
- Disponibilidades0,0%R$ 154.936,12
- Operações Compromissadas0,0%R$ 118.331,12
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +6,84% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +11,40% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +13,80% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,004622 | +16,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,582075 | +13,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,30 | +11,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,192284 | +10,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,544304 | +12,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,589421 | +13,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,24364 | +10,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,383735 | +11,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,03652 | +9,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,916708 | +8,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,959544 | +8,97% | +28,78% |
| out/2025 | 15,536102 | +6,08% | +27,44% |
| set/2025 | 15,386712 | +5,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,331675 | +4,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,262282 | +4,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,510392 | +5,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,239629 | +4,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,887098 | +1,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,558952 | -0,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,169183 | -3,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,123118 | -3,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,074102 | -3,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,729347 | +0,57% | +12,97% |
| out/2024 | 14,773477 | +0,87% | +12,08% |
| set/2024 | 15,035063 | +2,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,264771 | +4,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,160662 | +3,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,699166 | +0,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,048044 | +2,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,824099 | +1,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,280223 | +4,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,376513 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,309234 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,549192 | +6,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,971358 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 14,491575 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 14,645479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,004622
- Patrimônio líquido
- R$ 28.586.712,61
- Cotistas
- 792
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.113.810,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.583.762,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.