Fundo de investimento
G5 Águas Claras II CIC Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 31.108.252/0001-62
G5 Águas Claras II CIC Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.534.450,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 40.137.136,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 50.344.437,89
- Valores a receber0,0%R$ 9.898,24
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 1100,5%
CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,09% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +37,99% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 931,776158 | +38,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 923,163677 | +36,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 913,042225 | +35,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 903,121992 | +33,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 892,883834 | +32,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 883,377647 | +30,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 874,021978 | +29,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 864,162586 | +28,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 855,653041 | +26,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 846,672713 | +25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 836,76842 | +24,07% | +28,78% |
| out/2025 | 828,246305 | +22,80% | +27,44% |
| set/2025 | 820,240238 | +21,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 811,081643 | +20,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 801,643285 | +18,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 793,040533 | +17,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 784,441002 | +16,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 797,763768 | +18,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 789,410031 | +17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 780,833393 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 773,23016 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 764,918926 | +13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 756,668381 | +12,19% | +12,97% |
| out/2024 | 749,055262 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 741,141077 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 733,178703 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 725,59878 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 717,287798 | +6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 710,39165 | +5,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 645,26085 | -4,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 645,899023 | -4,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 646,454843 | -4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 646,966865 | -4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 647,695612 | -3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 673,063653 | -0,20% | +1,92% |
| out/2023 | 673,738411 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 674,443566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 931,776158
- Patrimônio líquido
- R$ 50.534.450,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Águas Claras II CIC Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.517.215,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.