Fundo de investimento
Trend Pré-Fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.145.851/0001-56
Trend Pré-Fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.515.094,75, distribuído entre 17.924 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 139.230.316,98 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 271.147.276,40
- Valores a receber0,5%R$ 1.459.506,10
- Cotas de Fundos0,3%R$ 866.523,72
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 166,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,42%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,51% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,42% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,24% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,969885 | +35,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,937533 | +32,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,918165 | +31,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,902819 | +30,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,890056 | +29,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,877835 | +28,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,855566 | +27,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,867501 | +28,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,850388 | +26,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,815445 | +24,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,810547 | +24,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,781452 | +22,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,758067 | +20,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,736843 | +19,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,709231 | +17,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,704767 | +16,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,675487 | +14,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,65949 | +13,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,612203 | +10,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,590586 | +9,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,581299 | +8,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,54223 | +5,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,568996 | +7,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,577681 | +8,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,574915 | +7,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,570019 | +7,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,560295 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,540252 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,545295 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,535647 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,544493 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,536691 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,530148 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,520791 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,499095 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,463552 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,458586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,969885
- Patrimônio líquido
- R$ 223.515.094,75
- Cotistas
- 17.924
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.866.316,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pré-Fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 223.497.897,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.