Fundo de investimento
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 31.158.712/0001-67
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.561.213,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,30%, o equivalente a -290% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 41,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.645.650,50 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.456.048,07
- Valores a receber0,0%R$ 11.775,01
Maiores posições
- 144,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,8%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-45,30%-290% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -6% |
| No ano | -7,72% | 10,28% | -75% |
| 12 meses | -45,30% | 15,64% | -290% |
| 24 meses | -58,16% | 30,53% | -190% |
| 36 meses | -74,26% | 45,15% | -164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.967,253037 | -73,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.968,356644 | -73,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.929,129144 | -74,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.939,363972 | -73,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.962,727927 | -73,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.989,289415 | -73,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.837,94233 | -75,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.048,216583 | -72,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.081,824298 | -71,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.131,910882 | -71,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.086,757556 | -58,43% | +28,78% |
| out/2025 | 3.343,67228 | -54,97% | +27,44% |
| set/2025 | 3.425,667672 | -53,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.596,115136 | -51,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.631,208735 | -51,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.685,759121 | -50,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.784,764464 | -49,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.832,178153 | -48,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.890,367137 | -47,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.997,885789 | -46,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.971,542075 | -46,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.084,527814 | -44,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.602,635952 | -38,02% | +12,97% |
| out/2024 | 4.647,170812 | -37,42% | +12,08% |
| set/2024 | 4.669,592533 | -37,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.701,629454 | -36,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.591,131808 | -38,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.666,650376 | -37,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.675,844759 | -37,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.795,507329 | -35,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.877,795665 | -34,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.992,187806 | -32,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.868,615392 | -34,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.209,427302 | -29,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.512,604353 | -25,76% | +1,92% |
| out/2023 | 5.735,885991 | -22,75% | +1,00% |
| set/2023 | 7.425,455457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.967,253037
- Patrimônio líquido
- R$ 47.561.213,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 41,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.616.031,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.